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活动主题
基金公司
基金名称
活动时间
　　公司5月6日开始代销 广发基金公司旗下八只基金——广发聚富、广发稳健、广发小盘、广发聚丰、广发策略、广发大盘、广发强债、广发货币 .
公司6月17日开始代销金鹰基金公司旗下2只基金-金鹰中小盘（162102）和金鹰优选（210001）
新发行
广发核心
认购日：6月12日-7月11日
打开申购
博时特许
申购日:6月16日起
打开申购
宝盈增强
申购日：6月17日起
打开申购
嘉实精选
申购日：7月8日起

　　　　　　　　　　　　　　　代销基金产品净值　　　　　　　　日期：08-07-03
基金公司
基金代码
股票型基金
份额净值
累计净值
000011
大盘精选
5.328
5.608
000021
优势增长
1.816
1.936
000031
华夏复兴
0.740
0.740
000041
华夏全球
0.717
0.717
160314
华夏行业
0.728
3.441
002011
华夏红利
2.339
3.172
002001
华夏回报
1.131
3.143
002021
回报二号
0.913
2.201
519029
华夏稳增
1.449
2.154
160311
华夏蓝筹
1.008
3.062
000001
华夏成长
1.214
2.895
200001
长城久恒
1.2810
2.3910
200006
长城消费
0.6943
2.1343
200007
长城回报
0.6033
1.6682
162006
长城久富
1.2521
3.1329
200008
长城品牌
0.7611
0.7611
020001
金鹰增长
0.714
3.587
020002
金龙债券
1.023
1.272
020003
金龙行业精选
0.691
2.976
020005
金马稳健回报
0.686
2.867
020009
金鹏蓝筹价值
0.843
1.728
020010
金牛创新成长
0.808
0.858
020011
国泰沪深300
0.560
0.802
519021
金鼎价值精选
0.885
1.530
121001
国投瑞银融华
1.0763
2.0283
121002
国投瑞银景气行业
0.7183
2.6873
121003
国投瑞银核心
0.8482
2.2882
121005
国投瑞银创新动力
1.0219
1.943
121009
国投稳定增利
1.0133
1.0133
121008
国投成长优选
0.705
1.5456
070001
嘉实成长收益
0.699
2.7303
070002
嘉实增长
3.258
3.799
070003
嘉实稳健
0.956
2.699
070006
嘉实服务
2.656
2.976
070012
嘉实海外
0.619
0.619
070099
嘉实优质
0.652
1.548
070013
嘉实研究精选
0.974
0.974
070011
嘉实策略
0.936
1.126
070010
嘉实主题精选
0.922
2.43
160105
南方积配
1.0829
2.4469
160106
南方高增
1.3908
2.6448
202003
南方绩优
1.6469
1.9469
202009
南方盛元
0.870
0.870
202011
南方价值
0.994
0.994
202007
南方隆元
0.674
0.674
202005
成份精选
0.8796
0.8796
202001
南方稳健
1.0545
2.8495
202002
南稳贰号
0.9134
1.9412
202101
南方宝元
1.0354
2.2554
202202
南方避险
2.0933
2.6373
宝盈基金管理有限公司
213001
鸿利收益
0.6966
2.5910
213002
宝盈泛沿海
0.6570
2.3357
213003
宝盈策略增长
1.0253
1.2253
融通基金管理有限公司
161601
融通新蓝筹
0.7086
3.0036
161605
融通蓝筹成长
1.1190
2.2490
161606
融通行业景气
0.7530
2.6930
161609
融通动力先锋
1.2810
1.6810
161610
融通领先成长
0.8980
2.3890
270001
广发聚富基金
1.0606
3.3706
270002
广发稳健增长
1.2411
2.8611
270005
广发聚丰基金
0.6043
3.5620
270006
广发优选基金
1.7490
2.0790
270007
广发大盘成长
0.7241
0.7241
162703
广发小盘成长
1.6682
2.9782
163402
兴业趋势
0.9630
4.4653
050001
博时增长
0.670
3.172
050002
博时裕富
0.759
2.739
050004
博时精选
1.3956
2.7856
160505
博时主题
1.657
3.118
050007
博时平衡
1.033
2.094
050201
增长贰号
0.660
2.115
050008
博时产业
0.987
2.183
050009
博时新兴
0.722
2.709
050010
博时特许
0.971
0.971
519008
添富优势
2.3043
3.8643
519018
添富均衡
0.7132
2.0525
160611
鹏华治理
0.8780
0.8780
160610
鹏华动力
1.2310
1.3310
160607
鹏华价值
0.6780
2.1370
160605
中国50
1.3850
2.9150
206001
行业成长
0.7239
2.7743

基金公司
基金代码
QDII
万份收益(元)
7日年收益率%
000041
华夏全球
0.717
0.717
070012
嘉实海外
0.619
0.619
202801
南方全球精选
0.765
0.765

基金公司
基金代码
货币型基金
万份收益(元)
7日年收益率%
070008
嘉实货币市场基金
0.8801
3.178
202301
南方现金增利基金
0.24039
2.732

200003

长城货币基金
0.78092
2.860
020007
国泰货币市场基金
0.6552
2.938
161608
融通易支付货币市场基金
0.7526
2.943

003003
华夏现金增利
0.8768
2.675
博时基金管理有限公司
050003
博时现金收益
0.8827
3.478
270004
广发货币基金
0.7322
2.840
519518
汇添富货币
0.7440
2.450
519517
汇添富货币B
0.8110
2.685

基金公司
基金代码
债券型基金
份额净值
累计净值
161603
融通债券
1.1340
1.3590
160608
鹏华债券B类
1.1040
1.2330
070005
嘉实债券基金
1.161
1.571
070009
嘉实超短债证券投资基金
1.0002
1.067
202102
南方多利中短期债券基金
1.0689
1.0970
001001
华夏债券基金
1.100
1.390
270009
广发强债基金
1.0060
1.0060
519519
友邦增利
1.0185
1.0515

基金公司
基金代码
指数型基金
份额净值
累计净值
161604
融通深圳100指数基金
1.1120
2.2820
161607
融通巨潮100指数基金
0.8770
2.3910
160706
嘉实沪深300指数基金
0.715
2.583
200002
长城久泰中信标普300指数基金
1.0609
3.9209
160605
鹏华中国50
1.3850
2.9150

基金公司
基金代码
保本型基金
份额净值
累计净值
020008
国泰金鹿保本增值(二期)
1.000
1.000